昨天我们提到外资流入速度放慢了，昨天仅买入26.93亿，如果后续外资也开始卖出，再加上内资机构抛售，A股可能会出现大幅回调。没想到今天一语成谶，虽然昨天美股大涨，但是昨晚A50期指却大跌，外资在1月份连续买入后，今天首度净卖出。另外，美股盘后苹果财报不及预期，美股纳指虽然昨晚大涨，但今天纳指期货跌近2%，影响港股、A股开盘情绪。

今天早盘由于A50期指大跌，加上内外资共同抛售，A股低开后直接跳水，创业板指一度跌近2%。今天早盘的大跌，主要是外资流出导致金融、消费等权重股大跌，上证50领跌。权重的大跌导致市场恐慌情绪放大，获利盘纷纷抛售，小盘股也跟着杀跌。但我们盘中有观察到，近期比较热的Chatgpt、VR等板块走势还是相对强的。

(资料图)

午盘主要是信创板块走强带动计算机、软件、半导体、传媒等科技股反弹，太极股份涨停。同时外资也在回流，卖出幅度缩窄，市场情绪有所好转，指数触底回升。

另外，由于某郭姓分析的发言，之前被苹果砍单导致连续暴跌的歌尔股份直线拉升，尾盘涨停，带动消费电子板块反弹。具体来看，根据同花顺财经报道，郭分析师表示，预计歌尔将恢复AirPodsPro2生产。他并表示AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响，歌尔已接获HomePod mini 2 NPI与组装订单，预计在2H24大量出货。

具体来看，截止发稿，截止收盘，上证指数跌幅为0.68%，创业板指跌幅为0.85%。两市成交额缩量至0.91万亿，全市场接近3000只个股下跌。

分行业来看，计算机、国防军工、传媒、通信、电子等行业领涨，电力设备、房地产、有色金属、建筑材料、石油石化等行业领跌。

今天AIGC概念、Chatgpt、VR概念等人工智能、虚拟现实板块继续暴涨，可以说节后涨得最好的就是这些板块。

节后第一天我们就撰写了一篇文章，其中提到进入到二月份，外资买入边际减弱，内资开始发力，特别是融资会加仓，这就意味着内资定价的成长制造、中小盘风格会走强。明确这个逻辑，剩下就是找新技术，最好是中美共振或者政策强支持，有业绩更好没业绩也无所谓，就是市场需要找东西炒，暂时需要关注数字经济、苹果MR、ChatGPT。

昨天我们和大家分析过，近期内资减仓A股回调的关键原因是房地产销售仍然低迷，内资认为春节期间消费复苏是报复性消费，居民收入没有提起来、信心没有修复之前，消费复苏不具有持续性。机构要看到房地产销售回暖、居民中长期贷款回升、超储率下降才会继续做多。

但是，我们想借用一句话回应，人们若是只想把股价波动与商业统计挂钩，而忽略股市运行中的强大想象因素，又或是对于股票涨跌的技术面视而不见，就一定会遭遇灾难，因为他们的判断仍是基于事实和数据这两个基本维度，而他们参与的这场游戏却是在情绪的第三维和梦想的第四维上展开的。”

春节数据真空期，共识过分关注和解读高频活动数据来看多，无疑是不得要领。无论数据喜忧，复苏如百川归海，乃大势所趋。数据好是复苏，数据差则意味着更多的刺激。我们正见证一场投机鏖战期拉开帷幕，没有数据才更能投机博弈。而被共识视作避险迹象的超额储蓄将成为春季行情的动力引擎。（洪灝：超额储蓄加油春季行情）

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考

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